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深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金2

文章来源:网络整理          发布时间:2018-05-18

深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金2018年第1季度报告查看PDF原文

深证基本面 200 交易型开放式指数

证券投资基金

2018 年第 1 季度报告

2018年 3月 31日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月19日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时深证基本面200ETF

场内简称 深F200

基金主代码 159908

交易代码 159908

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2011年6月10日

报告期末基金份额总额 34,229,029.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标

投资策略 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 深证基本面200指数(价格指数)。

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债

券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟

踪深证基本面200指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场

组合的风险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2018年1月1日-2018年3月31日)

1.本期已实现收益 176,607.12

2.本期利润 -2,220,286.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0627

4.期末基金资产净值 50,863,148.83

5.期末基金份额净值 1.4860

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三 -3.84% 1.46% -3.46% 1.48% -0.38% -0.02%

个月

3.2.2自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

2003年至2010年在晨星中国研究

中心工作。2010年加入博时基金

管理有限公司,历任量化分析师、

基金经理助理、博时特许价值股票

赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 7.6 基金(2013.9.13-2015.2.9)、博时

招财一号保本基金(2015.4.29-

2016.5.30)、博时中证淘金大数据

100基金(2015.5.4-2016.5.30)、

博时沪深300指数基金(2015.5.5-

2016.5.30)、上证企债30ETF基金

(2013.7.11-2018.1.26)基金经理。

现任博时深证基本面200ETF基金

(2012.11.13-至今)兼博时深证基

本面200ETF联接基金

(2012.11.13-至今)、博时证券保

险指数分级基金(2015.5.19-至今)

、博时黄金ETF基金(2015.10.8-

至今)、博时上证50ETF基金

(2015.10.8-至今)、博时上证

50ETF联接基金(2015.10.8-至今)、

博时银行分级基金(2015.10.8-至

今)、博时黄金ETF联接基金

(2016.5.27-至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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